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金融部落缺乏实质利好商品上涨动力不足

日期:2018-11-5(原创文章,禁止转载)

文章来源于公众号锌金融部落

铜:反弹通道中

今日上海电解铜现货对1601合约报贴水180元/吨-贴水100元/吨,第一节交易时段沪期铜盘面下行,现铜报价者甚多,尤其是好铜扩大贴水至100元/吨以上。持货商换现急切,中间商和下游企业大多等待更低盘价入市,故需求不佳令实际成交清淡,进而现铜贴水不断扩大。第二交易时段,沪期铜自低位逐渐返升,好铜依然领先扩大贴水至120元/吨以上,平水铜则守住170-180元/吨的报价区间,令好铜与平水铜价差收窄。下游整体观望为主,成交多来自投机中间商的逢低接货。市场整体表现较为谨慎,供大于求特征较为明显。

今日废铜价格基本与昨日持稳。北方地区废铜行业受环保影响不大,厂家收货不积极是限制市场成交的主要原因。废铜行情整体稍差。

1月5日消息,自由港麦克莫兰铜金公司(Freeport-McMoRan)执行长Richard Adkerson对华尔街日报表示,该公司正专注于在秘鲁Cerro Verde矿等大型低成本资产上生产铜。

尽管有收储和限销利好,但是进口亏损收窄甚至出现利润令国内现货市场供应充裕,对价格产生压力。

技术面上,减仓上行,铜价依旧处在反弹通道之中,短期继续关注60日均线压力。

铝:弱势震荡

上海现货成交贴水180-190元/吨,今日持货商继续维持集中出货态势,华东市场中现货供应充裕,但与上游出货形成鲜明对比,下游及中间商入场主动备货意愿明显不足,下游采购更是按需为主,成交价格迅速下移,现货对期铝当月贴水扩张至贴水190元/吨附近。一方面,当前隔月价差居高不下,另一方面,临近春节下游订单有减弱趋势,且采购多不看好铝价持续走高,从而制约其采购意愿。今日整体成交市况维持弱势格局。

今各地废铝价格多保持平稳,江浙沪地区因近期铝价小幅走软,补跌百元,华南干净机生铝市场主流报价在8150-8250元/吨。

仓储公司MetroInternationalTradeServices计划从4月1日起,将接下来12个月位于美国、意大利、韩国和马来西亚仓库的租金提高逾30%。西宁市城中区母猪疯医院排名哪家最好Me固原泾源县小儿癫痫治疗专科医院tro对于铝的要价跳升至每日每吨72美分,目前为54美分。从4月起,所有仓库平均租金将接近50美分。此举为了弥补LME新规造成库存流失损失,但此是否会进一步加剧库存流失,还需观察,预计此对价格影响有限。

技术面上,铝合约略有增仓,弱势震荡延续。

塑料现货高位震荡回落

现货市场:

华北市场:中油华北线性价格稳定,中石化华北线性价格稳定;中油东北线性上涨100元/吨;市场货源较少,石化挺价,但终端对高价货抵触,按需采购,贸易商出货不畅,谨慎观望。熔指2线性主流报8800-9000元/吨。

华东市场:中油华东线性价格稳定,中石化华东线性价格稳定;石化依然坚挺,但终端跟进不足,期货盘冲高回落,部分贸易商让利出货,市场走低50-100元/吨。熔指2线性主流报价8900-9150元/吨。

华南市场:中油华南部分线性价格稳定;中石化华南线性价格稳定;期货盘冲甘肃羊角风好医院高回落,现货市场高位震荡,商家对后市信心不足,随行出货,,部分贸易商高报低出,终端需求无明显改善,询盘清淡,按需采购。线性主流报价9000-9200元/吨。

下游:以西北西南地区为主的地膜需求开始缓慢释放,原料价格的上涨使得经销商开始下单,部分地膜订单需求逐渐增加,部分厂家开工在4-5成;有企业表示今年订单数量较往年有所增加。农膜厂家适量采购,整体采购量有限,库存维持较低水平。

国内美金盘:PE美金市场价格坚挺,线性、高压走高10美元/吨,贸易商考虑后期春节假期,接货意向不高,下游询盘不多,线性主流在1080-1110美元/吨;高压主流在1100-1130美元/吨。

期货市场:

仓单:115手,无增减; 总持仓量:687004手,增10566手。

风险点:美元和原油的不确定因素。

价差:L1605与L1609合约价差盘整,维持在485点。

期货盘冲高回落,高位震荡,中信期货再次大增8919手多单,一德增8330手空单;海通再增4275手空单。中信期货持26270手多单,中信期货持31907手空单,分别居多空第一位。

观点:

石化挺价,但下游无力跟涨,贸易商出货出现松动,开始让利出货;节后华东进口货源陆续到港,缓解压力。由于价格连涨,有部分农膜厂家提前开工,至4-5成,采购节奏仍为随用随采。距春节时间不多,谨慎做多,把握节奏。现货与1601合约维持平水,与1605合约基差维持在1000元左右。

操作策略:1605合约,呈空头格局,高位震荡,多单止赢,短期内机会不大,等待机会。

螺纹钢:上下两难

现货市场:

三级螺纹钢16-25规格报1900-1980元/吨,大厂高线主流价位在1840-1860元/吨,价格还是惯性上涨,悲观情绪继续蔓延,商家也不敢进一步拉涨,普遍谨慎,成交继续转差,但供给偏紧局面依旧,短期涨跌两难。

钢坯维稳至1560元/吨海东市乐都区母猪疯哪家治疗方案,库存偏低,供应压力不大,市场开始弱稳,商家开始观望,需求依旧没有好转。

期货市场:

螺纹钢指数开盘价为1788,收盘1777,最高1791,最低1771,持仓362.9万,减仓6.5万。

螺纹钢指数回调到10日均线之后弱势维稳,尾盘减仓明显,短期依旧震荡偏弱局面,短期不宜追空,逢高空。

投资建议: 1605螺纹钢合约行情震荡为主,多单逢高减仓为主。

铁矿石:回调结束?

现货市场:

1月5日普氏62%铁矿石指数跌0.05美元,报价42.65美元,月均价42.65美元; 上周中国北方六大港口铁矿石到港量为1070.6万吨,环比降299.5万吨。其中澳洲矿到港约640万吨,巴西矿约200万吨。上周受大雾天气的影响,除日照、曹妃甸港到港量变化不大外,青岛、连云港、天津和京唐港到港量分别为199.7降128.4、113.7降61.7、90.5降91.2、259.2降20.9。。成交价格还在维持高位,但成交不好,钢厂的需求继续萎缩,短期高位盘整为主。

期货市场:

铁矿石指数开盘价为323,收盘317,最高324,最低314.5,持仓194.3万,减仓2.9万。

铁矿石指数昨天向上突破失败之后继续下滑,没有像样的反弹,多头获利平仓较多,但今天白天一直盘整,进一步下跌难度开始加大,短期继续看回调。

投资建议:1605铁矿石合约进入高位震荡偏强行情,静待反弹结束。

附录1:期货品种主力合约收盘汇总

(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

附录2:财经日历

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